2025年三季报披露收官 ，社保基金的持仓动向备受市场关注 。作为市场公认的 “聪明资金 ” ，其持仓变化往往被视作行业景气度和企业价值的重要风向标 。
东方财富Choice金融终端数据显示，截至今年三季度末，有604只个股的前十大流通股股东名单中出现了社保基金 ，合计持股量达107.75亿股 ，持股市值达2105.21亿元。
重仓标的凸显龙头效应，三一重工 、比亚迪稳居前二
在社保基金三季度持仓市值排名中 ，三一重工以41.42亿元的持仓市值位居榜首 ，比亚迪紧随其后，持仓市值达40.37亿元。
从持股动向来看 ，截至三季度末 ，社保基金对三一重工持股数量为1.78亿股，本期增持了682.96万股 。社保基金一零三组合 、一一四组合分别持有8943.95万股和8878.44万股 。比亚迪为新进持股 ，社保基金一一四组合持有3696.45万股。
这两家企业分别是工程机械和新能源汽车领域的龙头 ，且业绩均为稳步增长 。
三一重工三季报显示，2025年前三季度公司实现营业总收入661.04亿元 ，同比增长13.27%；归母净利润71.36亿元 ，同比增长46.58% 。
比亚迪三季报显示，前三季度来看，比亚迪营收达5662.7亿元 ，同比增长13% ，再创同期新高；研发费用437.5亿元，同比大增31% ，远超同期233.3亿元的净利润。
此外 ，社保基金也加强了对周期板块布局 。华鲁恒升以36.77亿元的持仓市值位列第三 。不过，华鲁恒升的业绩有所下降。三季报显示 ，公司前三季度营业总收入为235.52亿元 ，同比下降6.46%；归母净利润为23.74亿元，同比下降22.14% 。尽管业绩出现同比下滑 ，但有分析认为 ，华鲁恒升在化工周期波动中展现出较强的盈利韧性，社保基金的重仓或暗含对化工行业周期底部复苏的预期 。
除上述标的外 ，社保基金在三季度还重仓了鹏鼎控股（消费电子 PCB 龙头）、云铝股份（绿色铝业代表）、传音控股（非洲手机市场王者） 、汇川技术（工业自动化领军者） 、招商蛇口（地产央企龙头）等企业。
从持仓结构可见 ，社保基金的布局兼顾新兴成长与传统价值：既在新能源、工业自动化 、消费电子等新兴赛道押注龙头企业的成长红利，又在化工 、地产、有色金属等传统领域挖掘具备周期韧性或转型潜力的标的，形成了多元化的持仓组合 。
另外值得注意的是 ， 社保基金对部分个股持股时间长达数年 ，展现出明显的长期资本特征 。
数据统计显示，社保基金持有期限最长的个股是中南传媒 ，自2012年一季度以来已累计持有55个季度 ，全国社保基金四一三组合，位列公司第八大流通股东 ，持股量合计为1239.00万股 ，占流通股比例为0.69%，社保基金持有期限较长的还有华鲁恒升 、中原传媒 、我武生物等 ，已连续持有52、45 、44个季度。
新进189只个股 ，减持地产 、能源
另外，根据东方财富Choice金融终端统计数据 ，2025年第三季度 ，社保基金合计新进了189只个股。
从持股量维度统计，社保基金在三季度对多只标的进行了 “首次建仓 ”，其中中国中冶以10035.88万股的持股量位居新进个股榜首 ，隆基绿能、海尔智家分别以7907.69 万股 、7487.02万股的持股量紧随其后 。有分析指出 ，对中国中冶的新进持仓，体现了基建行业“稳增长”逻辑的坚定布局 。而对隆基绿能新进 ，则体现了对反内卷概念的布局。
值得一提的是 ，社保基金的减持动作同样值得关注 。作为市场 “风向标”，其减持个股的行业分布与标的特征 ，透露出机构对部分板块景气度的判断变化 。而从减持股数较多的个股所属板块来看 ，能源 、地产是减持的重点领域。
（文章来源：每日经济新闻）
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